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關(guān)于未按時完成2017年年終審計問題整改的處理通報
發(fā)布時間：
2018-11-28
來源：
作者：
各部（室）、各子公司：
集團(tuán)公司于2018年5月11日，向各子公司下發(fā)了2017年年終審計報告，針對各子公司存在的具體問題，集團(tuán)公司在審計報告中給予了整改意見，并約定了整改期限，要求各子公司及相關(guān)責(zé)任人限期整改。整改期滿，集團(tuán)派出審計小組對各子公司存在問題進(jìn)行對標(biāo)驗收，現(xiàn)將未按期完成整改的情況通報如下：
一、亳州市尚湯溫泉酒店運(yùn)營管理有限責(zé)任公司
在《關(guān)于亳州市文化旅游發(fā)展有限責(zé)任公司及其子公司、亳州藥都旅游發(fā)展有限公司及其子公司2017年年終審計情況的報告》（文旅集團(tuán)〔2018〕66號）中，集團(tuán)公司要求溫泉公司負(fù)責(zé)人武兵，自審計報告下發(fā)之日起一個月內(nèi)，即2018年6月11日前，至少收回2017年年終應(yīng)收賬款余額的85%。
2017年終，溫泉公司應(yīng)收賬款余額175160元，按照審計報告要求，溫泉公司負(fù)責(zé)人武兵應(yīng)在2018年6月11日前收回148886元的賬款。
跟蹤審計發(fā)現(xiàn)，溫泉公司2018年1月1日至7月30日期間：1月收回文旅公司欠款42485元，文旅集團(tuán)欠款4000元；2月收回福澤公司賬款1013元；6月收回福澤公司賬款400元；7月收回文旅公司賬款1316元；以上合計收回賬款49214元，回款比例28%。該回款比例未達(dá)到審計報告要求的85%。
二、亳州市藥都商品開發(fā)有限公司
在《關(guān)于亳州市文化旅游發(fā)展有限責(zé)任公司及其子公司、亳州藥都旅游發(fā)展有限公司及其子公司2017年年終審計情況的報告》（文旅集團(tuán)〔2018〕66號）中，集團(tuán)公司要求藥都商品公司自報告下發(fā)之日起一個月之內(nèi)，即2018年6月11日前，收回關(guān)于亳蕪現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會、市委市政府接待辦、徽商銀行及安誠金融集團(tuán)合計應(yīng)收賬款26655.1元的85%，即22656元。
跟蹤審計發(fā)現(xiàn)，截至2018年7月31日，審計報告中提到的四家往來單位的應(yīng)收賬款，回款0元。
四家往來單位的賬款均產(chǎn)生于2016年以前：
市委市政府接待辦首筆賬款產(chǎn)生于2013年6月，中間有陸續(xù)發(fā)生和收回賬款；最后一筆銷售記錄在2015年11月，銷售金額為2520元；最后一筆回款金額為2015年12月，回款金額23320元，截至該筆，市委市政府接待辦賬款余額15455.1元，直至跟蹤審計日，無回款。賬款產(chǎn)生期間，商品公司負(fù)責(zé)人為張翔。
亳蕪產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會首筆銷售賬款產(chǎn)生于2013年9月，中間陸續(xù)有發(fā)生賬款及回款，2016年初，賬款余額10460元；2016年1月25日回款4800元后，賬款余額5660元,至跟蹤審計日無變動。經(jīng)查，5660元賬款是2014年1月銷售道德經(jīng)留下賬款5700元，差額40元是亳蕪管委會在還其他賬款時，多還給予其的銷售折扣。賬款發(fā)生時，商品公司負(fù)責(zé)人為張翔。
安誠金融集團(tuán)的賬款產(chǎn)生于2015年11月，為銷售道德經(jīng)3套1140元；徽商銀行的賬款產(chǎn)生于2016年4月，為銷售名人書簽1400元和貴人燈3000元，合計4400元；賬款產(chǎn)生時，商品公司負(fù)責(zé)人為化新峰。
2016年11月，李雪維任職藥都商品開發(fā)公司副主管，負(fù)責(zé)商品公司工作；2018年2月，李雪維調(diào)入藥都旅游運(yùn)營發(fā)展部工作；之后由王威負(fù)責(zé)商品公司工作至2018年5月；2018年5月底，馮兵全面負(fù)責(zé)商品公司工作。
產(chǎn)生賬款時，商品公司負(fù)責(zé)人張翔、化新峰沒有及時收回，而后接手商品公司的負(fù)責(zé)人李雪維、王威、馮兵，也沒有及時履行職責(zé)，催收賬款，致使至2018年7月31日，四家往來單位賬款均未收回。
經(jīng)研究決定，給予武兵、張翔、化新峰、李雪維、王威、馮兵通報批評處理。
現(xiàn)責(zé)令溫泉公司負(fù)責(zé)人武兵、商品公司負(fù)責(zé)人馮兵對各自公司的賬款進(jìn)行二次整改，并于2018年8月31日前，按照2017年年終審計報告要求，至少收回相應(yīng)應(yīng)收賬款的85%，如不能按期完成任務(wù)，屆時將給予嚴(yán)肅處理。
中共亳州文化旅游控股集團(tuán)紀(jì)律檢查委員會
2018年8月16日
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