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亳州文旅集團(tuán)2025年非公開發(fā)行公司債券主承銷商選聘項(xiàng)目招標(biāo)公告

發(fā)布時(shí)間：

2025-06-20

來源：

集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部

作者：

仇工

安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司受亳州文化旅游控股集團(tuán)有限公司的委托，現(xiàn)對(duì)亳州文旅集團(tuán)2025年非公開發(fā)行公司債券主承銷商選聘項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。

一、項(xiàng)目基本情況

1.招標(biāo)人（發(fā)行人）：亳州文化旅游控股集團(tuán)有限公司

2.項(xiàng)目名稱：亳州文旅集團(tuán)2025年非公開發(fā)行公司債券主承銷商選聘項(xiàng)目

3.項(xiàng)目編號(hào)：GN2025-04-2809

4.招標(biāo)內(nèi)容：公開選取承銷商，負(fù)責(zé)本次公司債的發(fā)行方案編制、注冊(cè)、報(bào)批、后續(xù)的發(fā)行承銷、備案工作及債券本息的代理兌付等工作。

5.本項(xiàng)目共分為2個(gè)標(biāo)包：

標(biāo)包一：亳州文旅集團(tuán)非公開發(fā)行公司債券01包，發(fā)行規(guī)模不超過人民幣5億元，期限不超過5年期；標(biāo)包二：亳州文旅集團(tuán)非公開發(fā)行公司債券02包，發(fā)行規(guī)模不超過人民幣11億元，期限不超過5年期。

6.募集資金用途：償還到期債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

7.發(fā)行計(jì)劃：由招標(biāo)人根據(jù)資金需求狀況，在核準(zhǔn)有效期內(nèi)分期發(fā)行。

8.承銷方式：余額包銷

9.招標(biāo)方式：公開招標(biāo)

10.最高投標(biāo)限價(jià)（費(fèi)率）：承銷費(fèi)率不超過發(fā)行總額的1.00‰/年，采用固定費(fèi)率，報(bào)價(jià)高于最高限價(jià)的，按無效投標(biāo)處理。本次承銷費(fèi)用包含受托管理費(fèi)用，承銷費(fèi)率包括但不限于參加本項(xiàng)目所有人員的人工費(fèi)、辦公費(fèi)、住宿費(fèi)和交通費(fèi)等。

11.中標(biāo)及承銷規(guī)則：按照投標(biāo)人綜合得分排名，每個(gè)標(biāo)包確定前三名為中標(biāo)候選人，其中綜合得分第一名的為中標(biāo)承銷商。若綜合得分相同，以投標(biāo)報(bào)價(jià)低的優(yōu)先排名；投標(biāo)報(bào)價(jià)也相等的，以承銷業(yè)績(jī)得分高的優(yōu)先排名。若有主動(dòng)棄權(quán)情形，排名自動(dòng)順延。投標(biāo)人可以投多個(gè)標(biāo)包，但只能中其中一個(gè)標(biāo)包，若兩個(gè)標(biāo)包均中，投標(biāo)人可以自行選擇其中一個(gè)標(biāo)包進(jìn)行承銷，另一標(biāo)包的中標(biāo)候選人名次遞補(bǔ)。

二、投標(biāo)人資格要求

1.承銷商須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的具有獨(dú)立法人資格的證券公司，能夠?qū)ν夂炇饏f(xié)議、獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任；遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；

2.承銷商具備中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》，且證券期貨業(yè)務(wù)范圍與本項(xiàng)目招標(biāo)范圍相符；

3.本次招標(biāo)僅接受證券公司總部投標(biāo)，不接受證券公司分支機(jī)構(gòu)投標(biāo)；

4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

三、招標(biāo)文件的獲取

1.招標(biāo)文件獲取時(shí)間：2025年6月20日至2025年6月26日。

2.招標(biāo)文件獲取方式：登錄“優(yōu)質(zhì)采云采購(gòu)平臺(tái)”（www.youzhicai.com），通過優(yōu)質(zhì)采云采購(gòu)平臺(tái)下載招標(biāo)文件。

四、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)

開標(biāo)時(shí)間：2025年7月11日9時(shí)30分

開標(biāo)地點(diǎn)：亳州市藥都路1285號(hào)星程亳州高新萬達(dá)藥都店5樓會(huì)議室。

五、投標(biāo)文件遞交方式、截止時(shí)間及地點(diǎn)

5.1投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間（投標(biāo)截止時(shí)間，下同）為2025年7月11日9時(shí)30分，地點(diǎn)為亳州市藥都路1285號(hào)星程亳州高新萬達(dá)藥都店5樓會(huì)議室。

5.2逾期送達(dá)的、未送達(dá)指定地點(diǎn)的或者不按照招標(biāo)文件要求密封的投標(biāo)文件，招標(biāo)人將予以拒收。

六、其他事項(xiàng)說明

1.公告發(fā)布媒介

本次招標(biāo)公告同時(shí)在中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)（www.cebpubservice.com）、安徽省招標(biāo)投標(biāo)信息網(wǎng)（www.ahtba.org.cn）、優(yōu)質(zhì)采云采購(gòu)平臺(tái)（網(wǎng)址：http://www.youzhicai.com/）、優(yōu)質(zhì)采招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)（www.yzczb.com）亳州文旅集團(tuán)（www.ifoke.com）網(wǎng)站上發(fā)布。

2.用戶注冊(cè)及電子文件的獲取

（1）潛在投標(biāo)人須登錄“優(yōu)質(zhì)采云采購(gòu)平臺(tái)”（網(wǎng)址：https://www.youzhicai.com/，以下稱“優(yōu)質(zhì)采平臺(tái)”）參與本項(xiàng)目采購(gòu)活動(dòng)。首次登錄須辦理注冊(cè)手續(xù)，請(qǐng)務(wù)必選擇注冊(cè)為“投標(biāo)人角色”類型。注冊(cè)流程見優(yōu)質(zhì)采平臺(tái)“用戶注冊(cè)”欄目，咨詢電話：400-0099-555。因未及時(shí)辦理注冊(cè)手續(xù)影響參加采購(gòu)活動(dòng)的，責(zé)任自負(fù)。

（2）已注冊(cè)的潛在投標(biāo)人可登錄優(yōu)質(zhì)采平臺(tái)獲取采購(gòu)文件，本項(xiàng)目的采購(gòu)文件及其他資料（含澄清、答疑及相關(guān)補(bǔ)充文件）通過優(yōu)質(zhì)采平臺(tái)發(fā)布，采購(gòu)人/代理機(jī)構(gòu)不再另行書面通知，潛在投標(biāo)人應(yīng)及時(shí)關(guān)注、查閱優(yōu)質(zhì)采平臺(tái)。因未及時(shí)查看導(dǎo)致不利后果的，責(zé)任自負(fù)。

（3）已注冊(cè)的潛在投標(biāo)人若注冊(cè)信息發(fā)生變更（如：與初始注冊(cè)信息不一致），應(yīng)及時(shí)網(wǎng)上提交變更申請(qǐng)。因未及時(shí)變更導(dǎo)致不利后果的，責(zé)任自負(fù)。

七、聯(lián)系方式

招標(biāo) 人：亳州文化旅游控股集團(tuán)有限公司

地址：安徽省亳州市譙城區(qū)荷葉路建安文化廣場(chǎng)五位一體樓D座

聯(lián) 系人：仇經(jīng)理

電話：0558-5551060

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司

地址：合肥市包河區(qū)紫云路888號(hào)

聯(lián)系人：鮑家華孫浩淼

電話：17355108886（鮑）、17353758025（孫）

應(yīng)急客服電話：0551-62220153（接聽時(shí)間：8:30-12:00,13:30-17:30，節(jié)假日除外。潛在承銷商/供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先撥打聯(lián)系電話，無人接聽時(shí)再撥打該“應(yīng)急客服電話”）